Estratégia de negociação dma

Acesso direto ao mercado - DMA.
O que é 'Acesso direto ao mercado - DMA'
O acesso direto ao mercado refere-se ao acesso às instalações eletrônicas e aos livros de pedidos de bolsas de mercado financeiro que facilitam as transações diárias de títulos. O acesso direto ao mercado requer uma infra-estrutura de tecnologia sofisticada e muitas vezes é propriedade de empresas de vendas.
APAGANDO 'Acesso direto ao mercado - DMA'
O acesso direto ao mercado é a conexão direta com as bolsas do mercado financeiro que completa a conclusão de uma transação no mercado financeiro. Os investidores individuais normalmente não têm acesso direto ao mercado. Embora a execução comercial seja geralmente decretada imediatamente, a transação é cumprida por uma corretora intermediária. As empresas de corretagem podem trabalhar em uma base de cotação de mercado, no entanto, desde a década de 1990, muitas plataformas de corretagem evoluíram para o acesso direto ao mercado para completar o comércio. Com o acesso direto ao mercado, o comércio é executado na fase final de transação do mercado pela corretora. O pedido é aceito pela bolsa para a qual os negócios de segurança e a transação são registrados no livro de pedidos da troca.
As firmas intermediárias de corretagem são conhecidas por ter acesso direto ao mercado para completar ordens comerciais. No mercado amplo, as plataformas diretas de acesso ao mercado podem ser de propriedade e gerenciadas por várias entidades. Broker-dealers e empresas de mercado têm acesso direto ao mercado. Os bancos de investimento de venda também são conhecidos por ter acesso direto ao mercado. Os bancos de investimento de venda têm grupos comerciais que executam negócios com acesso direto ao mercado.
Tecnologia de acesso direto ao mercado.
Nos mercados financeiros, as empresas concorrentes oferecem as suas plataformas de negociação de acesso direto ao mercado e a tecnologia para comprar empresas concorrentes que desejam controlar as atividades de comércio direto de acesso ao mercado para suas carteiras de investimento. Essa forma de controle é considerada acesso patrocinado. Reguladores de mercado como a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) supervisionam todas as atividades comerciais do mercado e levantaram algumas preocupações sobre a partilha ou os acordos de acesso patrocinados oferecidos pelas empresas de venda. Se uma empresa compradora não tiver acesso direto ao mercado, ela deve se associar com uma empresa de venda, corretora ou banco com acesso direto ao mercado para determinar um preço de negociação e executar a transação final.
As plataformas de acesso direto ao mercado são habilitadas pelos membros da troca. A tecnologia e a infra-estrutura necessárias para desenvolver uma plataforma de negociação de acesso direto ao mercado podem ser caras para construir e manter. Assim, os acordos entre proprietários de plataforma de acesso direto ao mercado e empresas patrocinadas.
Com acesso direto ao mercado, um comerciante possui transparência total do livro de pedidos de uma troca e todas as ordens comerciais. As plataformas de acesso direto ao mercado podem ser integradas com estratégias de negociação algorítmicas sofisticadas que podem simplificar o processo de negociação para uma maior eficiência e economia de custos. O acesso direto ao mercado permite que empresas compradoras compram normalmente executar negócios com custos mais baixos. Como é tudo eletrônico, há menos chance de erros comerciais. A execução das encomendas é extremamente rápida, de modo que os comerciantes são mais capazes de aproveitar as oportunidades comerciais de curta duração.

Algorithmic Trading & amp; DMA.
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(1) & # 9660; 2012 2009 (2) & # 9658; agosto (1) & # 9658; julho (1) & # 9658; 2007 (12) & # 9658; dezembro (10) & # 9658; novembro (2)
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O mieloma é um tipo de câncer que afeta as células plasmáticas, encontradas na medula óssea. Essas células são responsáveis ​​pela produção de anticorpos para o sistema imunológico.
Atualmente, não há cura para o mieloma. Nos Estados Unidos, em 2005, mais de 15.000 novos casos foram diagnosticados, no mesmo ano houve mais de 10.000 óbitos por mieloma.
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Copyright & # 169; 2009 Barry Johnson. Todos os direitos reservados. Consulte o aviso legal para obter mais detalhes.

Idéias diárias da quantidade de Paststat.
Quant Ideas & # 8211; Todas as estatísticas e não ficção.
Estratégia de negociação 10-DMA.
$ SPY quebra 10-DMA após 20 dias e # 8211; ligeiramente otimista.
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com $ SPY fechando abaixo 10-DMA, depois de fechar acima de 10-DMA por 20 dias consecutivos, abaixo de um olhar sobre como as tarifas de $ SPY nos próximos dias, desde 1995.
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Então, qual é a média móvel simples? Uma vez que você começa a descascar a cebola, a média móvel simples é simples, senão simples.
Este artigo abordará uma série de tópicos; para citar alguns, discutiremos a fórmula da média móvel simples, as médias móveis populares (5, 10, 200), alguns exemplos de média móvel da vida real e algumas estratégias de cruzamento e minha experiência pessoal com o indicador.
Existem alguns recursos adicionais que gostaria de salientar antes de prosseguir com o artigo; (1) Simulador de Negociação (você precisará praticar o que aprendeu) e (2) artigos de média móvel adicionais para obter uma compreensão mais ampla das médias (Média de Mudança Deslocada, Média de Movimento Exponencial, Média de Movimento Exponencial Triplo).
Fórmula média móvel simples.
A média móvel simples (SMA) é a mais básica das médias móveis usadas para negociação. A fórmula de média móvel simples é calculada tomando o preço médio de fechamento de uma ação nos últimos períodos "x".
Vamos dar uma olhada em um simples exemplo de média móvel com MSFT. Os últimos cinco preços de fechamento da MSFT são:
Para calcular a fórmula de média móvel simples, você divide o total dos preços de fechamento e divida-o pela quantidade de períodos.
SMA de 5 dias = 143,24 / 5 = 28,65.
Adoro o fato de o SMA ser apenas matemática.
Quero dizer, cada indicador é baseado em matemática, mas não é um cálculo exclusivo com requisitos de marca registrada.
É simples adição e divisão, para o mundo inteiro compartilhar.
De um modo geral, na vida, as coisas que são de maior valor são dadas como presentes para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor.
Médias móveis simples simples.
Médias móveis simples simples.
Em teoria, há um número infinito de médias móveis simples.
Se você está pensando que você encontrará algum SMA esquisito para vencer o mercado, deixe-me parar com você agora. É importante usar os SMAs mais comuns, pois esses são os que a maioria dos comerciantes usará diariamente.
Embora eu não defenda você seguindo todos os outros, é importante saber o que outros comerciantes estão procurando por pistas. Abaixo estão os SMAs mais comuns utilizados no mercado:
5 - SMA - Para o hipermercado. Quanto mais curto o SMA, mais sinais você receberá ao negociar. A melhor maneira de usar um 5-SMA é como um gatilho comercial em conjunto com um período SMA mais longo.
10-SMA - popular entre os comerciantes de curto prazo; Ótimo para comerciantes swing e day traders.
20-SMA - a última parada no ônibus para comerciantes de curto prazo. Além de 20-SMA você está basicamente olhando para as tendências primárias.
50-SMA - usado pelos comerciantes para avaliar tendências de médio prazo.
Média móvel de 50 períodos simples.
200-SMA - seja bem vindo ao mundo dos seguidores de tendências de longo prazo. A maioria dos investidores procurará uma cruz acima ou abaixo dessa média para representar se o estoque estiver em uma tendência de alta ou baixa.
Média móvel simples de 200 períodos.
Regras básicas para negociação com a SMA.
Regras básicas para negociação com a SMA.
A maioria dos comerciantes irá dizer-lhe para trocar fluxos simples em média móvel e os lucros cairão dos céus.
Infelizmente, isso não é exato. Muitas vezes os estoques marcarão ou diminuirão as médias móveis para continuar apenas na direção principal. Isso o deixará no lado errado do mercado e em sua posição. Abaixo estão algumas maneiras de fazer dinheiro negociando a SMA.
Isso o deixará no lado errado do mercado e em sua posição. Abaixo estão algumas maneiras de fazer dinheiro negociando a SMA.
Agora que lhe dei dúvidas suficientes antes mesmo de tentar negociar com a média móvel simples, vamos rever algumas maneiras de ganhar dinheiro com a SMA.
Indo com a Tendência Primária.
Procure por estoques que estão saindo ou baixando fortemente Aplique os seguintes SMAs 5,10,20,40,200 para ver qual configuração contém o preço melhor. Depois de identificar o SMA correto, espere o preço para testar o SMA com sucesso e procure confirmação de preço de que o estoque está retomando a direção da tendência principal. Entre no comércio no próximo bar.
Fade the Primary Trend usando duas médias móveis simples.
Localize os estoques que estão aparecendo ou diminuem fortemente Selecione duas médias móveis simples para aplicar ao gráfico (ex. 5 e 10) Certifique-se de que o preço não tenha tocado as 5 SMA ou 10 SMA excessivamente nas últimas 10 barras. Aguarde o preço para fechar acima ou abaixo de ambas as médias móveis na direção do contador da tendência primária no mesmo bar Digite o comércio na próxima barra.
Exemplo de vida real com a tendência principal usando o SMA.
A média móvel simples é provavelmente uma das formas mais básicas de análise técnica. Mesmo os caras fundamentais do núcleo duro terão uma coisa ou duas a dizer sobre o indicador.
Um comerciante tem que ter cuidado, pois há um número ilimitado de médias que você pode usar e, em seguida, você joga os vários quadros de tempo na mistura e você realmente possui um gráfico desordenado.
Abaixo está um play-by-play para usar uma média móvel em um gráfico intradía. No exemplo abaixo, abordaremos ficar no lado direito da tendência depois de colocar uma posição longa.
O gráfico abaixo é de TIBCO (TIBX) em 24 de junho de 2011.
Eu sei que isso é há alguns anos atrás, mas o mercado está destinado a repetir configurações anteriores; É toda a natureza humana no final do dia.
Exemplo de média móvel simples.
Observe como o estoque teve uma fuga aberta e fechada perto do alto do candelabro. Um comerciante de fuga usaria isso como uma oportunidade para saltar no trem e colocar sua parada abaixo do limite da vela de abertura. Neste ponto, você pode usar a média móvel para medir a força da tendência atual. Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Média móvel simples - Quando vender.
Agora, olhando para o gráfico acima, como você acha que teria conhecido vender no nível de $ 26.40 usando a média móvel simples?
Deixe-me ajudá-lo aqui. Você não teria idéia.
Muitos comerciantes tentaram usar a média móvel simples para prever a venda exata e comprar pontos em um gráfico. Um comerciante pode conseguir isso usando múltiplas médias para disparadores, mas uma média em si não será suficiente.
Portanto, salve-se o tempo e a dor de cabeça e use as médias para determinar a força do movimento.
Agora, dê uma olhada no gráfico. Você vê como o gráfico está começando a rollover como a média está começando a se achatar?
Um comerciante de fuga gostaria de ficar longe desse tipo de atividade, uma vez que o dinheiro neste exemplo cresce à medida que o estoque aumenta de preço. Agora, novamente, se você fosse vender no cruzeiro pela média, isso pode funcionar um pouco do tempo, mas ao longo do tempo você acabará perdendo dinheiro depois que você fator em comissões.
Se você não acredita em mim, tente simplesmente comprar e vender com base em como o gráfico de preços atravessa ou sob uma média móvel simples. Lembre-se, se fosse assim tão fácil, todo comerciante do mundo faria dinheiro entregar o punho.
Média móvel simples simples.
Vamos dar uma olhada na média móvel simples e na tendência primária. Eu gosto de chamar isso da configuração do Santo Graal.
Esta é a configuração que você verá em livros e seminários. Basta comprar no breakout e vender quando o estoque cruza abaixo da ação de preço.
O abaixo é um gráfico intradía da Sina Corporation (SINA) a partir de 24 de junho de 2011. Veja como a tabela de preços permanece limpa acima da média móvel simples de 20 períodos.
Média móvel simples - Exemplo perfeito.
Não é um belo gráfico? Você compra no horário aberto em US $ 80 e vende no fechamento em US $ 92.
Um rápido lucro de 15% em um dia e você não precisou levantar um dedo.
O cérebro é engraçado. Lembro-me de ver um gráfico como este quando comecei a negociar e então eu compraria a configuração que combinava com a atividade da manhã.
Eu procuraria o mesmo tipo de ação de volume e preço, só para depois ser atingido no rosto pela realidade quando meu jogo também não se apresentava.
Este é o verdadeiro desafio com a negociação, o que funciona bem em um gráfico, não funcionará bem no outro. Lembre-se, o 20-SMA funcionou bem neste exemplo, mas você não pode criar um dinheiro fazendo o sistema de uma jogada.
Exemplo de vida real que vai contra a tendência principal usando o SMA.
Outra maneira de trocar usando a média móvel simples é ir contra a tendência. Uma das jogadas de probabilidade mais elevada é contrariar.
Uma das jogadas de maior probabilidade é ir contra movimentos extremos de fendas. Houve uma série de estudos sobre lacunas. Dependendo do período no mercado de ações (linha plana de 60s, boom dos finais dos anos 90, ou volatilidade dos anos 2000) é uma suposição segura de que as lacunas preencherão 50% do tempo. Outra validação que um comerciante pode usar quando se encontra no balcão é um fim baixo ou superior à média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR apresentou uma diferença sólida de.
4%. Após o intervalo, o estoque tendeu fortemente.
Outra validação que um comerciante pode usar quando se encontra no balcão é um fim baixo ou superior à média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR apresentou uma diferença sólida de.
4%. Após o intervalo, o estoque tendeu fortemente.
Você precisa ter muito cuidado com as configurações de comércio de contadores. Se você estiver no lado errado do comércio, você e outros com a mesma posição serão o combustível para a próxima vantagem.
Vamos avançar rapidamente algumas horas no gráfico.
FSLR Short Trend.
Sempre que você abre e o estoque faz pouco para recuperar e / ou a volatilidade seca, você está em um bom local. Observe como o FSLR continuou abaixo ao longo do dia; incapaz de fazer uma briga. Agora vamos avançar um dia para 1 de julho de 2011.
Adivinha o que aconteceu?
Você conseguiu, a lacuna foi preenchida.
FSLR Gap Filled.
Estratégia de migração média simples simples.
Estratégia de migração média simples simples.
As médias móveis por si só darão um excelente roteiro para a negociação dos mercados.
Mas e os fluxos médios móveis como um gatilho para entrar e fechar negócios? Deixe-me tomar uma posição clara sobre este e dizer que não sou fã desta estratégia.
Em primeiro lugar, a média móvel, por si só, é um indicador de atraso, agora você camada na idéia de que você deve esperar por um indicador de atraso para cruzar outro indicador de atraso é muito demora para mim.
Se você olhar em torno da web, uma das médias móveis mais populares para usar com uma estratégia de cruzamento é de 50 e 200 dias. Quando a 50 média móvel simples cruza acima da média móvel de 200 simples, ela gera uma cruz dourada.
Por outro lado, quando a média móvel 50-simples cruza abaixo da média móvel de 200 simples, cria uma cruz de morte.
Eu só menciono isso, então você está ciente da configuração, que pode ser aplicável para o investimento de longo prazo. Como a Tradingsim se concentra na comercialização do dia, deixe-me pelo menos percorrer algumas estratégias básicas de cruzamento.
Crossovers médios móveis e negociação diária.
Duas Estratégias de Crossover de média móvel simples.
A primeira coisa a saber é que você deseja escolher duas médias móveis que de alguma forma estão relacionadas umas com as outras.
Por exemplo, 10 é metade de 20. Ou os 50 e 200 são as médias móveis mais populares para investidores de longo prazo.
A segunda coisa é entender o gatilho para o comércio com os cruzamentos médios móveis. Um sinal de compra ou venda é disparado uma vez que a média móvel menor cruza acima ou abaixo da média móvel maior.
Comprando em uma cruzada.
No exemplo de gráficos abaixo da Apple a partir de 4/9/2013, o SMA de 10 períodos cruzou acima do SMA de 20 períodos. Você notará que o estoque teve uma boa corrida intradía de $ 424 até $ 428.50.
Não é apenas um belo gráfico? O SMA de 10 períodos é a linha vermelha eo azul é o período de 20. Neste exemplo, você teria comprado uma vez que a linha vermelha fechasse acima do azul, o que lhe daria um ponto de entrada ligeiramente acima de US $ 424.
Vender uma cruzada para baixo.
Vamos dar uma olhada quando uma ação de venda é acionada. Neste exemplo, uma ação de venda foi desencadeada quando o estoque desceu em 15/4/2013.
Agora, em ambos os exemplos, você notará como o estoque foi convenientemente na direção desejada com muito pouca fricção.
Bem, esta é a coisa mais distante da realidade. Se você olhar para os cruzamentos média móveis em qualquer símbolo, você notará sinais mais falsos e paralelos do que os de retorno alto. Isso ocorre porque a maioria dos estoques de tempo na superfície se movem em um padrão aleatório.
Lembre-se das pessoas, é o trabalho dos grandes jogadores de dinheiro para fingi-lo em cada turno para separá-lo do seu dinheiro.
Com o aumento de hedge funds e sistemas de negociação automatizados, para cada jogo de crossover limpo que eu acho, provavelmente posso mostrar-lhe mais uma dúzia ou mais que não jogam bem. Isso novamente é por que eu não recomendo a estratégia de cruzamento como um verdadeiro meio de ganhar dinheiro no dia comercializando os mercados.
My Personal Journey Day Trading, médias móveis simples.
Agora que você tem todos os princípios básicos, deixe-me acompanhá-lo durante o dia da experiência comercial com médias móveis simples.
My Journey Day Trading com médias móveis simples - Infográfico.
Você poderia estar dizendo a si mesmo: "Por que eu me preocupo com a experiência desse tipo? Mina será diferente?"
Em teoria, sim, mas há prováveis ​​paralelos entre nossos caminhos e espero poder ajudá-lo a evitar alguns dos meus erros.
Era primavera de 2007 e eu estava começando no dia comercial.
Senti-me como o volume e as médias móveis eram tudo o que eu precisava para me manter seguro ao negociar. Eu li todos os livros e navegava toneladas de artigos na web dos principais "gurus" sobre análise técnica.
Eu então examinei os gráficos e, do que eu podia ver, o preço respeitava a média móvel de 10 períodos o tempo todo.
Eu não sabia, neste momento, você vê o que você quer nos gráficos e, para cada exemplo vencedor, provavelmente há dúzias que falharam.
Eu senti que, se o estoque fechasse abaixo a média móvel simples e eu demorasse, eu deveria olhar para sair. Mas, se o estoque pudesse ficar acima da média, eu deveria segurar minha posição e deixar o dinheiro fluir para mim.
Vamos caminhar através de alguns exemplos de gráficos para realmente ter uma idéia de meus delírios de grandeza.
Riding the Simple Moving Average.
Eu nem vou me preocupar em dar-lhe o ticker do gráfico acima porque é honestamente irrelevante.
O ponto é que acabei de ver centenas e quero dizer centenas de gráficos com esse padrão.
O padrão em que fui consertado foi uma cruz acima da média móvel de 10 períodos e depois uma manifestação para a lua.
Lembro-me de sentir tanta emoção de quão fácil seria fazer dinheiro ao dia negociando esse padrão simples.
Agora, mudando de marcha por um segundo; Quem conhece-me sabe que tenho uma mente analítica forte.
Eu vou rever os números e depois executá-los todos novamente para garantir que tudo saia.
Daí é a minha segunda fase nesta jornada.
# 2 - Três linhas.
Neste ponto da minha jornada, trata-se do verão de 2007. Estou colocando alguns negócios e tentando sistemas diferentes, mas nada com grande sucesso.
Estou usando a média móvel simples de 10 períodos em conjunto com bandas bollinger e alguns outros indicadores.
Eu ainda não tenho o gráfico de espaguete, mas está um pouco ocupado.
Então, depois de revisar meus negócios, eu, obviamente, cheguei à conclusão de que uma média móvel não é suficiente no gráfico.
A necessidade de colocar mais indicadores em um gráfico é sempre a resposta errada para os comerciantes. Mas, devemos passar por esse processo para sair do outro lado.
Eu senti que se eu combinasse uma média móvel simples de curto prazo, médio e longo prazo, eu poderia validar rapidamente cada sinal.
Eu usaria o curto = termo para puxar o gatilho quando cruzou acima ou abaixo da linha intermediária, meio termo como um meio para validar o gatilho de curto prazo e a longo prazo para garantir que eu estava no lado direito de a tendência.
Isso só confundiu você um pouco?
Vamos ilustrar isso através do gráfico.
Três médias móveis simples - Minha jornada.
No exemplo acima, a linha azul é um SMA de 5 períodos, a linha vermelha é um SMA de 10 períodos e a linha roxa é uma SMA de 20 períodos.
Você, é claro, é bem-vindo para usar qualquer configuração que funcione melhor para você, mas o ponto é que cada média móvel deve ser múltiplo ou dois um do outro para evitar o caos no gráfico.
Usei o SMA mais curto como minha média de gatilho. Quando atravessou acima ou abaixo da linha intermediária, eu teria um comércio potencial.
O sinal que eu precisava para puxar o gatilho era se o preço estivesse acima ou abaixo da média móvel a longo prazo.
Então, voltando ao gráfico, o primeiro sinal de compra veio quando a linha azul cruzou acima do vermelho e o preço estava acima da linha roxa. Isso nos teria dado um sinal de compra válido.
Então, depois de um bom lucro, uma vez que a linha curta cruzou abaixo da linha vermelha, foi nosso tempo para sair.
Isso significou que deveríamos ter ficado curtos?
Não. Note que o preço ainda estava acima da linha roxa (longo prazo), portanto, nenhuma posição curta deveria ter sido tomada.
Desta forma, não estávamos sempre em uma posição longa ou curta, apenas porque o preço está fechando acima ou abaixo de uma média móvel.
Olhando para trás muitos anos depois, parece um pouco confuso, mas eu tenho que me felicitar em ter algum tipo de sistema.
Como você acha que tudo isso foi jogado?
Não se preocupe, vou te contar agora.
# 3 - sinais de compra e venda.
Neste ponto da minha jornada, ainda estou em um bom lugar. Foi o que eu esperava representar com os rostos do smiley verde. O verde também representa a expectativa do fluxo de dinheiro também.
É por volta do final do verão neste momento e eu estava pronto para lançar o meu novo sistema de usar três médias móveis simples.
Tornou-se evidente para mim bastante rapidamente que isso era muito mais difícil do que eu havia antecipado.
Primeiro, foi difícil tentar descobrir quais ações escolher.
Uma vez que desembarquei na negociação de ações voláteis, eles deram sinais de entrada falsa ou não apresentaram tendências durante todo o dia.
Esse nível de rejeição do mercado cortou profundamente. Lembro-me de olhar para a tela pensando: "Por que isso não está funcionando?"
Os gráficos começaram a se parecer com o abaixo e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar que isso acontecesse.
O que você acha que eu fiz em seguida?
Isso mesmo, meu lado analítico entrou e eu precisava rever mais dados.
# 4 Configurações.
Qualquer pessoa que tenha negociado por mais de alguns meses usando indicadores em algum momento começou a mexer com as configurações. Bem, levei esse conceito a um nível completamente diferente.
Eu estava usando a Tradestation no momento da negociação de ações dos EUA e comecei a executar combinações de cada período de tempo que você pode imaginar.
Eu então executaria o otimizador de relatórios da Tradestation para ver como as coisas funcionariam.
45 média móvel simples.
Média móvel simples de dois períodos.
Como você pode ver, estes foram tempos desesperados. Eu estava executando todos os tipos de combinações até eu sentir que aterrei em um que teve resultados decentes.
Agora, um ponto a observar, eu estava executando esses resultados contra um estoque por vez.
O objetivo era encontrar uma Apple ou outra segurança de alto volume que eu poderia trocar o dia inteiro usando esses sinais para obter lucro.
Semelhante à minha tentativa de adicionar três médias móveis depois da primeira configuração com o período 10 como minha média de escolha, fiz o mesmo de precisar adicionar mais verificações de validação desta vez.
Então, em vez de apenas avançar com as configurações que eu descobri com base em dados históricos (o que é inútil no próximo dia, porque o mercado nunca se repete), queria melhorar o mercado novamente.
Meu caminho para essa vantagem foi deslocar as médias móveis otimizadas.
Isso deve ser doloroso para ler, certamente é doloroso para mim reviver essa experiência.
É importante notar que eu estava me sentindo bem depois de toda essa análise. Eu senti que eu tinha abordado minhas falhas e deslocando as médias ia me levar ao nível de elite.
# 5 Deslocar.
Para aqueles que não estão familiarizados com as médias móveis deslocadas, é um meio para mover a média antes ou depois da ação de preço.
Você pode compensar o número de períodos maiores para dar ao estoque um pouco mais de espaço de suspensão.
Por outro lado, você pode ir negativo no offset para tentar saltar a tendência.
Eu não vou drenar esse conceito neste artigo, pois o foco desta discussão é em torno de médias móveis simples.
O ponto é que eu senti que usar as médias como uma ferramenta preditiva aumentaria a precisão dos meus sinais. Desta forma, eu pude pular em um comércio antes da fuga ou sair de um vencedor antes de cair do penhasco.
Para ilustrar este ponto, confira este exemplo de gráfico onde eu usaria a mesma duração média móvel simples, mas eu deslocaria uma das médias para saltar a tendência.
Sinal de mudança média móvel deslocada.
A realidade é que eu iria saltar em trocas que nunca se materializariam ou saíssem dos vencedores muito antes do pop real.
Isso, é claro, me deixou sentindo completamente quebrado e perdido. Não digo isso levemente.
Quero dizer, o sentimento de desespero era tão real. Você sente vontade de sair, de ser honesto.
Eu acho que esse sentimento de absoluto desgosto e querer nunca pensar em negociar de novo é parte da jornada para lucros consistentes.
Voltando à minha jornada, neste momento, foi no final do outono, no início do inverno e acabei de fazer meias móveis. Isto é claramente refletido no meu rosto vermelho infeliz.
# 6 Mais indicadores.
Esta é a horrível maldição da análise técnica.
Indicadores e sistemas técnicos levam a mais indicadores para tentar quebrar o mercado de ações sempre evasivo.
Eu também fui vítima desse horrível sintoma de dor nos mercados.
Este foi, de longe, o meu período mais sombrio da viagem com médias móveis.
Não em termos de perdas, mas apenas em me sentir perdido com meu sistema de negociação e confiança geral.
Eu tentaria um sistema um dia e depois o abandonaria para o próximo sistema quente. Este processo continuou por anos, enquanto eu continuava a procurar o que funcionaria consistentemente, independentemente do mercado.
Isso incluiu-me tentando cada indicador de bandas de bollinger, macd, estoquestics lento - você o nomeia, eu tentei.
Se você conseguir algo fora deste artigo, não cometa o mesmo erro que eu fiz com anos de análise sem valor. Você fará alguma tração, mas é um uso muito melhor do seu tempo para se inserir em você e como você está percebendo o mercado.
# 7 - Média de Movimento Simples de 20 Períodos.
Depois de muitos anos de negociação, desembarotei na média móvel simples de 20 períodos. Às vezes eu flutuarei entre o simples e exponencial, mas 20 é o meu número.
Isso ocorre porque eu progredi para comerciante não apenas de um comerciante de breakout, mas também de um comerciante de pullback.
Eu uso a média móvel de 20 períodos como um meio para avaliar a direção do mercado, mas não como um gatilho para comprar ou vender.
Tudo se resume à minha capacidade de dimensionar a forma como um estoque é negociado e em torno da média.
Às vezes, um estoque irá atravessar a média, mas não entro em pânico que uma venda está em ascensão. Eu apenas espero e vejo como o estoque funciona a esse nível.
É divertido pensar que basicamente voltei para exatamente o que eu estava olhando há mais de 10 anos - uma média.
Você pode perguntar "Você está chateado por ter demorado tanto tempo para chegar a esta conclusão?"
Absolutamente não. Não foi toda a morte e a tristeza ao longo do caminho e a média móvel simples é apenas um componente do meu kit de ferramentas comerciais.
Em outras palavras, dominar a média móvel simples não me faria ou me separaria como comerciante.
No entanto, entender como usar corretamente este indicador técnico me posicionou para obter ganhos consistentes.
Então, como você troca com a média móvel simples?
4 Takeaways chaves.
Estou esperando que neste ponto você consiga responder esta pergunta.
Se você ainda não descobriu, a média móvel simples não é um indicador que você pode usar como um disparador autônomo.
Agora, isso não significa que o indicador não pode ser uma ótima ferramenta para monitorar a direção de uma tendência ou ajudá-lo a determinar quando o mercado está ficando cansado após um movimento impulsivo.
Pense no SMA como uma bússola. Se você quer coordenadas detalhadas, você precisará de outras ferramentas, mas você, pelo menos, tem uma idéia de onde você está indo.
Eu sei que para você os pontos conceituais não são suficientes, então vamos entender:
Use apenas uma média móvel simples Não faça sinais de compra ou venda com base no fechamento de preços acima ou abaixo da média móvel simples. Você deve usar a média móvel simples, pois o indicador é indiscutivelmente a ferramenta de análise técnica mais popular Concentre-se em observar como o estoque interage com a média móvel simples, pois esta é muitas vezes uma ferramenta falsa para algoritmos e comerciantes mais sofisticados.

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O que é uma média móvel deslocada?
Como você provavelmente notou, o nome "média móvel deslocada" contém a resposta para esta questão. A média móvel deslocada é uma média móvel simples e regular, que é deslocada por uma certa quantidade de períodos. Em outras palavras, deslocar uma média móvel simples significa deslocar o SMA para a esquerda ou para a direita. Fácil!
Como usar a média móvel deslocada?
O deslocamento de uma média móvel é uma prática comum usada pelos comerciantes, de modo a combinar a média móvel com a linha de tendências de uma maneira melhor. Todos nós experimentamos situações, onde a média móvel caminha na linha de tendência (como suporte ou resistência), mas há algumas desigualdades e vemos que há pequenas imprecisões entre a tendência e a média móvel no momento de testar o nível. Portanto, os comerciantes facilmente "deslocam" a média móvel para frente e para trás, deslocando-a com uma quantidade específica de períodos para deslizar exatamente a linha de tendência.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
É muito importante enfatizar que, se a média móvel for deslocada com um valor negativo, ela é deslocada para trás (para a esquerda) e é considerada um indicador de atraso, enquanto que se a média móvel for deslocada com um valor positivo, ela é deslocada Avançar e tem as funções de um indicador líder. Por esse motivo, o primeiro é usado para confirmar os eventos emergentes no gráfico, enquanto o segundo é mais provável que seja usado para estratégias de curto prazo.
Abaixo, você encontrará um exemplo da diferença entre três médias móveis.
Três médias móveis.
Esta é uma captura de tela do gráfico DAX em um período de tempo H4. A linha vermelha é uma média móvel padrão de 50 períodos. A linha azul é uma média móvel de 50 períodos -5, e a linha magenta é uma média móvel de 50 períodos +5 deslocados. Como você vê, as três linhas são médias móveis com os mesmos períodos. A diferença, no entanto, é o fator de deslocamento do azul e as médias móveis de magenta. A média móvel azul é deslocada com -5 períodos e é deslocada para a esquerda em comparação com o padrão de 50 períodos de média móvel (vermelho), enquanto a média móvel magenta é deslocada com +5 períodos e, portanto, mudou para a direita em comparação com a média móvel vermelha. Neste caso, a média móvel deslocada azul (50, -5) parece um ajuste melhor à nossa tendência, porque é melhor ajustada à tendência superior já emergida. Embora o preço tenha criado um forte movimento de alta, uma eventual correção provavelmente testará a média móvel deslocada (50, -5) como suporte. Sim, é assim tão simples! Uma média móvel deslocada é uma modificação de uma média móvel padrão para se adequar melhor a uma linha de tendência.
Como você reconhece qual Média de Mudança Deslocada você precisa?
A resposta a esta pergunta é bastante simples - teste e erro! Você tenta; Isso não funciona, então você se ajusta até que ele funcione! Abaixo você vê um exemplo, onde temos uma média móvel de 20 períodos deslocada por +3 períodos.
Como você vê, existem alguns fundos aqui, que estão em conformidade com o nível médio móvel deslocado e usá-lo como suporte. Por outro lado, existem alguns outros fundos, onde o preço fechou abaixo da média móvel deslocada. Isto significa que a média móvel pode ser melhor para ser deslocada na direção oposta, para nos dar uma melhor perspectiva de suporte para situar a nossa ordem de perda de parada. Vamos mudar a média móvel para a frente! Mudamos nossa média móvel deslocada (20, +3) para uma média móvel deslocada (20, -3):
Como você vê, o fundo desta tendência de alta está muito melhor situado na média móvel deslocada (20, -3) em comparação com o exemplo anterior, onde tínhamos poucos fundos além do alcance da média móvel. Em alguns casos, a média móvel deslocada proporciona maior nível de precisão para determinar os níveis de suporte e resistência. Portanto, alguns comerciantes costumam usar esse tipo de média móvel, além de sua estratégia comercial.
Como posso adaptar o indicador Mudança de média móvel para minha estratégia?
Vamos passar por três sugestões de como os DMAs podem ser combinados com outros indicadores comerciais.
Combinando uma Média de Movimento Simples (SMA), com o mesmo período de Média de Mudança Deslocada (DMA) + Indicador de Momento.
Abaixo, você encontrará uma captura de tela do par de moedas EUR / NZD em um gráfico M30.
Combinando uma Média de Movimento Simples (SMA), com o mesmo período de Média de Mudança Deslocada (DMA) + Indicador de Momento.
Nós apoiamos nosso gráfico M30 EUR / NZD por duas médias móveis - SMA 50 (vermelho) e DMA 50, -10 (magenta). Além da nossa estratégia, você verá abaixo um indicador de momentum. A situação no gráfico é um exemplo de uma oportunidade para uma posição curta, o que poderia ter levado ao lucro de cerca de 500 pips de baixa em 24 horas. Como podemos fazer isso? Lá está lá!
- Primeiro, começamos com uma forte divergência de baixa entre o indicador de momentum e o movimento ascendente anterior do par de moedas EUR / NZD (marcado com os dois corredores amarelos na imagem)
- Em segundo lugar, o indicador de momentum interrompe sua linha de 100 níveis em uma direção de baixa, o que nos dá um segundo sinal de baixa, falando de um claro potencial de baixa.
Insuficiente? Este é o lugar onde o DMA vem em uso.
- Em terceiro lugar, o magenta DMA 50, -10 quebra o SMA 50 em divergência de baixa, confirmando a autenticidade da próxima atividade de baixa.
Nesse caso, nossa fórmula média móvel deslocada nos ajudou a identificar uma reversão potencial, onde as conseqüências são as seguintes: uma forte queda de baixa do EUR / NZD com cerca de 500 pips por 24 horas. Os dois sinais do indicador de momentum inferiram sobre uma próxima atividade de baixa, enquanto o papel do DMA e do SMA concluiu a idéia de baixa e deu o último sinal de baixa necessária para ficar curto.
Ao mesmo tempo, o indicador de momentum é a ferramenta que nos dará um sinal adequado para sair do mercado. Se o indicador de momentum interrompe sua linha de 100 níveis na direção oposta da sua posição (no caso em uma direção de alta), sinta-se livre para fechar sua posição e para coletar o que você conseguiu sair do comércio.
2. Combinando uma Média de Mudança Deslocada positiva e negativa (DMA) com o mesmo período de Média de Movimento Simples (SMA) + SAR parabólica.
Abaixo você verá uma captura de tela de um gráfico USD / CAD H4.
Combinando uma média móvel positiva e negativa (DMA) com o mesmo período de média móvel simples (SMA) + SAR parabólica.
Aqui, estamos usando três médias móveis - dois DMAs, 30, -10 (magenta) e 30, +10 (azul) e SMA 30. Como você vê, criamos um canal de média móvel deslocada, onde no meio nós tem uma linha de controle de um SMA regular 30. Os pontos verdes são nossa SAR Parabólica. Então, quando entramos no mercado?
- Primeiro, aguardamos um movimento do mercado, seguido de um ponto distante Parabólico da SAR. Veja o gráfico acima e encontre "I. Este ponto". Como você vê, após o par de moedas cair, obtemos o primeiro ponto claramente distanciado, que "II. Responde a esta vela ".
- Em segundo lugar, depois de encontrar nosso ponto e respectiva vela, verificamos nossos DMAs e SMA. Estamos à procura de uma distância entre eles, o que irá suportar o movimento de baixa que estamos procurando. Em "III", temos a situação que estamos procurando. As médias móveis acabaram de se separar, o nosso último sinal para nossa posição curta.
- Em terceiro lugar, ficamos curtos e começamos a seguir as indicações da Parabólica SAR e a distância entre as médias móveis para um eventual sinal de "Saída de lá!".
A primeira correção mais notável da queda bajista é observada em 1 ponto SAR parabólico - não é um grande problema. Então, recebemos 9 pontos mais baixos - doce! Então recebemos 10, uma maior correção marcada com 10 pontos bullis paraboliques SAR - perigo. No entanto, não podemos simplesmente sair do mercado com base em um monte de pontos. Portanto, também seguimos nossos DMAs e SMA. Como você vê, no momento da correção perigosa, nossas médias móveis registraram uma forte hesitação em suas intenções de baixa, que é o evento mais perigoso para nossa posição. Se você estiver na categoria dos comerciantes mais arriscados e você ainda quer ficar com sua posição, o dia depois você descobrirá que as médias móveis se aproximaram e até cruzaram. Isso deve ser suficiente para você coletar o que você fez desta posição curta - entre 300 e 350 pips dependendo de quão resistente você seja!
3. Média móvel deslocada (DMA) e média móvel simples (SMA) + Oscilador estocástico e índice de força relativa (RSI)
Abaixo você verá um gráfico H4 do par AUD / USD Forex.
Média móvel deslocada (DMA) e Média móvel simples (SMA) + Oscilador estocástico e índice de força relativa (RSI)
No exemplo atual, o DMA (magenta) é modificado para se ajustar ao número de tendência 3. Para cada tendência deve atuar DMA diferente, deslocada para conter a tendência da melhor maneira possível.
Nesta estratégia, usamos uma média móvel deslocada (DMA), que deve ser modificada com cada balanço da tendência, e uma média móvel simples de maior período, para obter cruzamentos das duas médias móveis. Além disso, temos RSI e osciladores estocásticos.
É assim que funciona:
- Primeiro, nosso sinal inicial deve ser do RSI ou do estocástico - para entrar na área do mercado sobre-comprado ou sobrevoado.
- Em segundo lugar, obtemos um desses indicadores na área de mercado de sobrecompra ou sobreposição, esperamos que o outro indicador faça o mesmo e confirme o sinal.
- Terceiro, depois de obter o segundo sinal de overbought / oversold, esperamos um cruzamento entre o DMA e o SMA. O lugar da cruz é onde devemos abrir nossa posição.
- Em quarto lugar, quando abrimos nossa posição, modificamos nosso DMA para conter melhor a tendência (mostrado em 3.)
- Em quinto lugar, fechamos nossa posição sempre que o RSI entra na área do mercado oposto e começa a sair daqui, ou sempre que as duas médias móveis interagem um com o outro novamente.
Passemos agora pelos casos particulares demonstrados na imagem acima:
Tendência 1: obtemos um sinal de sobrevoo do RSI. Um segundo sinal de sobrevoo vem do Oscilador Estocástico. As médias móveis interagem uns com os outros e vamos longos! Em seguida, modificamos o nosso DMA para conter melhor a tendência. Seguimos a tendência com o nosso DMA até vermos que o RSI vai para um piscar na área de sobrecompra e começa a se mover na direção oposta. É aí que saímos e cobramos cerca de 200 pips de alta.
Tendência 2: Como dissemos, o RSI nos deu um sinal de sobrecompra. O mesmo acontece com o oscilador estocástico. Antes de dizer nossos nomes, o DMA e o SMA se cruzam e ficamos curtos. Nós modificamos o DMA para ajustar a tendência, se necessário, e começamos a seguir a tendência grosseira. Nós fechamos nossa posição curta no momento em que o RSI entra na área do mercado sobrevendido. Isso acontece simultaneamente com o oscilador estocástico. O resultado - 130 pips de baixa.
Tendência 3: o RSI eo oscilador estocástico entraram na área do mercado de sobredosagem. Esperamos a DMA e a SMA para interagir e passar por muito tempo. Isso não leva muito tempo. Nós vamos muito e seguimos nossa tendência com o DMA deslocado. Infelizmente, somos forçados a sair do mercado mais cedo, porque o RSI entra na área de sobrecompra muito rápido. Nós ainda conseguimos perceber um lucro decente de 160 pips de alta, mas nós omitimos uma oportunidade por mais duas vezes. Isso não importa, porque estamos bastante satisfeitos com o nosso total de aproximadamente 490 pips de três balanços de mercado!
É muito importante enfatizar que, embora não aconteça nesses três exemplos, as posições devem ser fechadas em caso de uma interrupção mais forte da média móvel deslocada!
Observe que cada uma dessas estratégias pode ser suportada com ferramentas de negociação adicionais para obter sinais mais claros para longos ou curtos. Portanto, é sempre uma vantagem para verificar novamente o sinal que você obtém com um instrumento comercial adicional, ou padrões de gráficos simples e padrões de vela. Como todos sabemos, há muitos deles por aí!
Por exemplo, veja em nossa primeira estratégia pelo EUR / NZD, que o último movimento do preço termina com uma formação de cunha em queda. Todos sabemos o seu forte potencial de alta. Por que não levar em consideração isso?
Olhe para a nossa segunda estratégia, que é demonstrada no par USD / CAD Forex. Os últimos bastidores do preço desenham uma formação de cabeça e ombros invertida pura, que suporta a reversão implícita pela SAR Parabólica e o canal de média móvel deslocada. Afinal, não devemos perder a oportunidade de ser mais seguros em nossa posição de negociação!

Uma estratégia de negociação simples.
Trabalhando com comerciantes em todo o mundo, notei um tema comum. Os comerciantes do dia tornam o comércio muito complicado! Eles traçam dezenas de indicadores em sua tela de negociação e, em seguida, não conseguem entrar com trades com confiança. Neste artigo, você aprenderá a ter confiança em suas decisões de negociação usando uma estratégia de negociação simples que depende apenas de dois indicadores.
Quais são os melhores mercados para esta estratégia de negociação?
Esta estratégia é uma tendência simples seguindo uma estratégia que deve funcionar em qualquer mercado, mas como comerciante de um dia prefiro negociar futuros. Na Rockwell Trading, negociamos essa estratégia ao vivo nos nossos Salões de Vendas ao vivo nos seguintes mercados: E-mini S & amp; P E-mini D-E-mini S & amp; P MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds.
Como configurar o seu software de gráficos.
Ao selecionar um período de tempo, preferimos gráficos de tiques para esta estratégia. Se você não estiver familiarizado com os gráficos de tiques, uma barra de seleção é completada após um número específico de negócios, em vez de um período de tempo como uma barra de 5 ou 15 minutos. Como exemplo, uso um gráfico de 4.500 ticks para o E-mini S & amp; P. Isso significa que um bar ou uma vela é plotado a cada 4.500 negócios. Um bar pode demorar de 2 a 5 minutos para completar, mas o tempo real que leva para completar realmente não importa. Tudo o que conta é a quantidade de negócios que foram executados no mercado.
A vantagem de usar gráficos de tiques é que o número de barras aumentará e diminuirá dependendo da volatilidade. Quando os mercados estão em movimento e há mais negócios, você terá mais bares. Se os mercados estiverem quietos, você terá menos barras.
Como exemplo, uma configuração de 4.500 transações para o E-mini S & amp; P produzirá tipicamente entre 7 e 10 barras durante a sessão noturna de 17 horas (16:30 h EST e 9:30 am EST) desde o E-mini S & amp ; P não é negociado ativamente durante esse período. No entanto, nas primeiras duas horas de negociação ativa (entre 9h30 e 11h30 EST), você pode esperar entre 16 e 24 bares, dependendo da atividade de negociação do dia.
As tabelas de prontuários removem o fator de tempo dos gráficos e adicionam volume e volatilidade aos seus bares. Experimente e você provavelmente encontrará que os gráficos de tiques são uma maneira mais fácil de ver movimentos intradía nos mercados que você troca.
Nota: atualizamos as configurações de tiques para os mercados que seguimos 2-3 vezes por ano, já que a volatilidade nos mercados pode mudar.
O próximo passo é adicionar o popular Indicador MACD ao gráfico. Basta usar as configurações padrão: 26 para a média lenta 12 para a média rápida e 9 para a média móvel do MACD & # 8211; a linha de sinal & # 8220; # 8221;
Estou usando o MACD para identificar a direção do mercado, mas estou usando isso com um pouco de torção: o mercado está em uma tendência de alta se o MACD estiver acima de sua linha de sinal e acima da linha zero. O mercado está em uma tendência de baixa se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal e abaixo da linha zero.
O meu software de gráficos permite-me colorir as barras com base em determinados critérios e, por isso, estou colorando as barras em uma tendência de alta (de acordo com a definição acima) verde e as barras em uma corrente de baixa.
Para evitar ser encurralado em um mercado lateral e apenas pegar fortes tendências, estamos adicionando um segundo indicador: Bollinger Bands. Estamos usando as seguintes configurações: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão.
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Usamos as Bandas de Bollinger para determinar o nosso sinal de entrada: Digite LONG com uma ordem de parada ao valor da Banda Upper Bollinger se o mercado estiver em uma tendência de alta (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste sua ordem de parada para refletir o valor da Banda Upper Bollinger enquanto permanecermos em uma tendência de alta. Digite SHORT com uma ordem de parada no valor da Banda Lower Bollinger se o mercado tiver uma tendência de baixa (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste a sua ordem de parada para refletir a Baixa Bollinger inferior, enquanto permanecermos em declínio.
Ao usar as ordens de stop, só seremos acionados se o preço for empurrado através da Banda Bollinger, o que pode sinalizar a continuação da tendência. Você verá que essas regras simples permitem que você capture uma forte tendência e que o uso das Bandas Bollinger o ajude a evitar muitos sinais falsos e # 8221 ;.
Em nossa Estratégia de Negociação Simples, estamos usando saídas baseadas em volatilidade. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado, usando paradas mais amplas e metas de lucro em um mercado volátil, ao usar paradas menores e metas de lucro em um mercado silencioso.
Nós medimos a volatilidade de um mercado usando o intervalo diário médio (ADR). Para calcular o ADR, medimos a distância entre o Daily High e o Daily Low e construímos uma média nos últimos sete dias:
No gráfico abaixo, você pode ver que o intervalo diário em 25 de março de 2009 no e-mini S & amp; P foi de 36 pontos. Você simplesmente calcula esse intervalo nos últimos 7 dias e obtém o intervalo diário médio (ADR):
Usamos este ADR para calcular a nossa perda de perda e objetivo de lucro: Stop Loss = ADR * 0.10 Lucro Meta = ADR * 0.15.
Como você pode ver, estamos usando 10% da faixa diária média como perda de parada e 15% do ADR como meta de lucro. Eu recomendo usar uma meta de lucro para tirar lucros e sair de um comércio antes que ele se vire contra você.
Além do nosso objetivo de lucro e perda de parada, fecharemos uma negociação se um bar for concluído e veremos um cruzamento MACD. Se somos longos e MACD atravessa de volta abaixo da linha de sinal, ou curto e MACD atravessa atrás a linha de sinal, queremos fechar o comércio para sair de uma posição caso a tendência se revele.
Esta estratégia é uma Estratégia de Negociação Simpática que é fácil de entender e executar. Teste-o e você ficará surpreso com o quão robusto é. Uma vez que você esteja familiarizado com as regras básicas, considere incorporar suas preferências comerciais pessoais, como escalar e sair de uma posição, usando paradas de trânsito ou qualquer filtro adicional com o qual você se sinta confortável.
Tudo o melhor em sua negociação.
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