Saiba como comercializar petróleo bruto em 5 etapas.
O petróleo bruto oferece alta liquidez e excelentes oportunidades para lucrar em quase todas as condições de mercado devido à sua posição única dentro dos sistemas econômicos e políticos do mundo. Além disso, a volatilidade do setor de energia aumentou acentuadamente nos últimos anos, garantindo tendências fortes que podem produzir retornos consistentes para negociações de swing de curto prazo e estratégias de tempo de longo prazo.
Os participantes do mercado muitas vezes não conseguem aproveitar ao máximo as flutuações do petróleo bruto, quer porque não aprenderam as características únicas desses mercados ou porque desconhecem as armadilhas escondidas que podem comer em ganhos. Além disso, nem todos os instrumentos financeiros centrados na energia são criados igualmente, com um subconjunto desses títulos mais propensos a produzir resultados positivos.
Aqui estão cinco passos necessários para obter lucros consistentes desses mercados turbulentos. Tanto os profissionais quanto os novatos se beneficiarão estudando esses drivers e adicionando fluxos de trabalho que medem as mudanças nesses elementos estruturais. Em particular, preste muita atenção aos níveis de volume e à intensidade da tendência, sempre tentando identificar a multidão atual e seu estado emocional.
1. Aprenda o que move petróleo bruto.
O petróleo bruto se move através das percepções de oferta e demanda, afetadas pela produção mundial, bem como pela prosperidade econômica global. O excesso de oferta e a diminuição da demanda incentivam os comerciantes a vender mercados de petróleo bruto para baixar o solo, enquanto o aumento da demanda e a produção declinante ou plana encorajam os comerciantes a oferecer petróleo bruto a um terreno mais alto.
A convergência apertada entre elementos positivos pode produzir elevadas tendas, como o aumento do petróleo bruto para US $ 145,81 por barril em abril de 2008, enquanto uma convergência apertada entre elementos negativos pode gerar taxas de queda igualmente poderosas, como o colapso de agosto de 2015 a US $ 37,75 pelo barril. A ação de preço tende a construir intervalos de negociação restritos quando o petróleo cru reage a condições misturadas, com a ação lateral sempre persistindo por anos.
2. Compreender a multidão.
Os comerciantes profissionais e os hedgers dominam os mercados de futuros de energia, com os jogadores do setor assumindo posições para compensar a exposição física, enquanto os fundos de hedge especulam em direção a longo e curto prazo. Comerciantes de varejo e investidores exercem menos influência do que mercados mais emocionais, como metais preciosos ou ações de crescimento beta altas.
A influência do varejo aumenta quando as tendências do petróleo bruto acentuam-se, atraindo capital de pequenos jogadores que são atraídos para esses mercados por manchetes da primeira página e cabeças conversadoras de mesa. As ondas subsequentes de ganância e medo podem intensificar o impulso de tendência subjacente, contribuindo para clímax históricos e colapsa que imprime um volume excepcionalmente alto.
3. Escolha entre Brent e WTI Crude Oil.
O petróleo bruto é comercializado por dois mercados primários, Western Intermediate (WTI) e Brent. O WTI se origina na Bacia Permiana dos EUA e em outras fontes locais, enquanto Brent vem de mais de uma dúzia de campos no Atlântico Norte. Essas variedades contêm diferentes teor de enxofre e gravidade da API, com níveis mais baixos de WTI vulgarmente designados petróleo bruto leve. Brent tornou-se um melhor indicador de preços mundiais nos últimos anos, embora a WTI agora seja mais fortemente negociada nos mercados mundiais de futuros (após dois anos de liderança em volume do Brent).
O preço entre essas notas permaneceu dentro de uma faixa estreita há anos, mas isso chegou ao fim em 2010, quando os dois mercados divergiram fortemente devido a um ambiente de demanda em demanda e demanda em rápida mudança. O aumento da produção de petróleo dos EUA, impulsionado pela tecnologia de xisto e fracking, aumentou a produção ao mesmo tempo em que a perfuração de Brent sofreu uma rápida redução.
A lei dos Estados Unidos, que remonta ao embargo de petróleo árabe dos anos 1970, agravou essa divisão, proibindo que as companhias de petróleo locais vendessem seus inventários nos mercados estrangeiros. Essas leis provavelmente mudarão nos próximos anos, talvez reduzindo a propagação entre WTI e Brent, mas outros fatores de oferta poderiam intervir e manter a divergência no lugar.
Muitos dos contratos de futuros NYMEX do CME Group seguem o benchmark WTI, com o ticker "CL" atraindo volume diário significativo. A maioria dos comerciantes de futuros pode se concentrar exclusivamente neste contrato e seus muitos derivados. Os fundos negociados em bolsa (ETF) e as notas negociadas em bolsa (ETN) oferecem acesso equitativo ao petróleo bruto, mas sua construção matemática gera limitações significativas, devido ao contango e ao retrocesso.
4. Leia o Gráfico de longo prazo.
O petróleo bruto WTI subiu após a Segunda Guerra Mundial, atingindo o pico nos 20 anos superiores e entrando em uma faixa estreita até o embargo da década de 1970 desencadeou uma manifestação parabólica para US $ 120. Chegou no final da década e começou um declínio tortuoso, caindo para os adolescentes antes do novo milênio. O petróleo bruto entrou em uma nova e poderosa tendência de alta em 1999, subindo para um máximo histórico de US $ 157,73 em junho de 2008. Então, caiu para uma enorme faixa de negociação entre esse nível e os 20 superiores, estabelecendo cerca de US $ 55 no final de 2017.
5. Escolha o seu local de residência.
O contrato de futuros NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil (CL) comercializa mais de 10 milhões de contratos por mês, oferecendo excelente liquidez; no entanto, tem um risco relativamente alto devido à unidade de contrato de 1.000 barris e 0,01 por barcaça a flutuação mínima do preço. Existem dezenas de outros produtos baseados em energia oferecidos através do NYMEX, com a grande maioria atraindo especuladores profissionais, mas poucos comerciantes ou investidores privados.
O US Oil Fund (USO) oferece a maneira mais popular de jogar petróleo bruto através de ações, registrando volume médio diário em mais de 20 milhões de ações. Esta segurança acompanha os futuros da WTI, mas é vulnerável a contango, devido a discrepâncias entre o mês da frente e os contratos mais datados que reduzem o tamanho das extensões de preço. iPath S & amp; P Goldman Sachs Crude Oil Trust ETN (OIL) apresenta uma alternativa, com um volume diário médio superior a três milhões de ações, mas também é vulnerável a efeitos similares de amortecimento de lucros.
As empresas petrolíferas e os fundos do setor oferecem uma exposição diversificada da indústria, com operações de produção, exploração e serviços de petróleo apresentando diferentes tendências e oportunidades. Embora a maioria das empresas acompanhe as tendências gerais do petróleo bruto, elas podem divergir bruscamente por longos períodos. Esses contra-balanços geralmente ocorrem quando os mercados de ações tendem a crescer acentuadamente, com os rallies ou selloffs que desencadeiam uma correlação entre mercados que promove o comportamento de lockstep entre diversos setores.
Os cinco maiores fundos da empresa de petróleo dos EUA e o volume médio diário:
SPDR Energy Select Sector ETF (XLE) - 18,401,461 SPDR S & amp; P Exploração e Produção de Petróleo e Gás ETF (XOP) - 11,735,669 Vetores de Mercado Oil Services ETF (OIH) - 7,641,589 iShares US Energy ETF (IYE) - 1,169,697 Vanguard Energy ETF (VDE ) - 647,095.
As moedas de reserva oferecem uma excelente maneira de levar a exposição a longo prazo do petróleo bruto, com as economias de muitas nações alavancadas de perto em seus recursos energéticos. O dólar norte-americano (USD) cruza com os pesos colombiano e mexicano, sob os preços USD / COP e USD / MXN, acompanham o petróleo bruto por anos, oferecendo aos especuladores acesso altamente líquido e facilmente dimensionado para aumentar as tendas e as tendências de baixa. As posições de petróleo bruto baixista exigem a compra desses cruzamentos, enquanto as posições de alta exigem a sua venda.
The Bottom Line.
Os mercados de petróleo bruto e energia são locais altamente especializados, exigindo conjuntos de habilidades excepcionais para construir ganhos consistentes. Os jogadores de mercado que procuram negociar futuros de petróleo bruto e seus inúmeros derivados precisam aprender o que move a mercadoria, a natureza da multidão prevalecente, a história de preços de longo prazo e as variações físicas entre diferentes graus.
Negociação WTI / BRENT Spread.
O spread WTI-Brent é a diferença entre os preços de dois tipos de petróleo bruto, West Texas Intermediate (WTI) no lado longo e Brent Crude (Brent) no lado curto. Os dois óleos diferem apenas na capacidade da WTI de produzir um pouco mais de gasolina na razão de queima, o que provoca a menor margem de preços da WTI sobre o Brent. Como ambos os óleos são muito semelhantes, sua propagação mostra sinais de forte previsibilidade e normalmente oscila em torno de algum valor médio. Portanto, é possível usar desvios do valor de spread justo para apostar na convergência de volta ao valor justo. O valor do spread justo pode ser calculado através da média móvel, regressão, regressão da rede neural ou outros procedimentos. Apresentamos o cálculo da média móvel como uma estratégia de troca de exemplo a partir do documento de origem.
Razão fundamental.
Ambos os óleos diferem em composições químicas e diferem também em atributos de produção e transporte. Essas diferenças são refletidas no spread de preços entre os dois contratos de futuros. A propagação é significante reverter porque a maioria dos choques de preços são apenas temporais, de modo que a propagação retrocede para o equilíbrio econômico a longo prazo e, portanto, é possível criar uma estratégia de negociação com base nesta reversão média. Precaução só deve ser necessário na utilização de parâmetros do papel de origem, pois eles são baseados no curto histórico e, portanto, podem ser suscetíveis ao viés de mineração de dados.
troca de pares, arbitragem, spread trading.
Estratégia de negociação simples.
Uma média móvel de 20 dias do spread WTI / Brent é calculada diariamente. Se o valor de spread atual estiver acima de SMA 20, então, inserimos uma posição curta no spread ao fechar (apostando que o spread diminuirá para o valor justo representado pela SMA 20). A negociação é fechada no encerramento do dia de negociação quando o spread cruza abaixo do valor justo. Se o valor atual do spread for inferior a SMA 20, então nós inserimos uma posição longa apostando que o spread aumentará e o comércio será fechado no final do dia de negociação quando o spread se cruzar acima do valor justo.
Papel Fonte.
Evans, Dunis, Leis: Trading Futures Spread: uma aplicação de correlação.
A motivação original para este trabalho é a investigação de um filtro de correlação para melhorar o desempenho risco / retorno dos modelos comerciais. A motivação adicional é ampliar a negociação de spreads de futuros após o modelo de "Valor Justo" usado por Butterworth e Holmes (2003). Os modelos de negociação testados são os seguintes; a abordagem de "valor justo" cointegração, MACD, técnicas de regressão tradicional e Regressão de Rede Neural. Também é mostrado a eficácia dos dois tipos de filtro, um filtro padrão e um filtro de correlação na regra de negociação retorna. Nossos resultados mostram que o melhor modelo para a comercialização do spread WTI-Brent é um modelo ARMA, que provou ser rentável, tanto dentro como fora de amostra. Isso é demonstrado por retornos anualizados fora da amostra de 34,94% para os filtros padrão e de correlação (incluindo os custos das transações).
Outros documentos.
Lubnau: espalhar estratégias de negociação no mercado de futuros de petróleo bruto.
o artigo dele explora se as estratégias de negociação técnicas comuns usadas nos mercados de ações podem ser empregadas lucrativamente nos mercados do petróleo bruto WTI e Brent. As estratégias testadas são Bollinger Bands, com base em um portfólio de hedge de WTI e Brent. Os sistemas de negociação são testados com dados históricos de 1992 a 2013, representando 22 anos de dados e várias especificações. A relação de hedge para o portfólio de petróleo bruto é derivada usando o procedimento Johansen e um modelo linear dinâmico com filtragem de Kalman. O significado dos resultados é avaliado com um teste bootstrap em que são geradas ordens geradas aleatoriamente. Os resultados mostram que algumas configurações do sistema podem ser lucrativas em cada período de cinco anos testado. Além disso, eles geram lucros e índices Sharpe que são significativamente maiores que os de ordens geradas aleatoriamente de aproximadamente o mesmo tempo de espera. Os melhores resultados com alguns índices de Sharpe superiores a três, são obtidos quando um modelo linear dinâmico com estimativas de filtragem de Kalman e de máxima verossimilhança da variância desconhecida da equação de estado é empregado para atualizar constantemente a relação de hedge do portfólio. Os resultados indicam que o mercado de petróleo bruto pode não ser de forma fraca eficiente.
Harvey, Liu e Zhu argumentam que provavelmente a maior parte da literatura de seção transversal de Retornos é lixo. Pode-se sempre tentar um fator adicional e encontrará um significativo resultado Cross-Sectional com teste e erro suficientes. Lopez de Prado argumenta em uma série de artigos em uma veia similar. Os resultados teóricamente científicos são falsificáveis. Os resultados e publicações praticamente anteriores são verificados apenas em raras ocasiões. O crescimento em um período de profundidade por Reinhart-Rogoff foi o papel econômico mais influente nos últimos anos. Foi publicado em um jornal de topo. Embora o documento contenha até mesmo trivial Excel-Bugs demorou 3 anos até que os resultados errados e a metodologia pobre fossem totalmente revelados. Os revisores não verificaram as planilhas simples. Este artigo analisa um exemplo menos prominente sobre a negociação de spread no mercado de futuros de petróleo bruto por Thorben Lubnau. O autor relata por sua estratégia muito simples um Sharpe-Ratios de longo prazo acima de 3. É mostrado que - como para Reinhart-Rogoff - não se precisa de estatísticas de teste sofisticadas para falsificar os resultados. A explicação é muito mais simples: o autor não tem pistas de negociação. Ele usou os dados errados.
Comércio de petróleo bruto.
O petróleo bruto é um produto de petróleo que ocorre naturalmente, comumente usado na produção e fabricação de energia. Normalmente, é comprado com a intenção de ser refinado em usos diários, como diesel, gasolina, óleo de aquecimento, combustível para aviação, plásticos, cosméticos, medicamentos e fertilizantes. Como tal, seu preço tem um impacto dramático na economia global. É negociado em grandes volumes em todo o mundo.
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O preço do petróleo é um fator econômico global crítico, o que significa que o comércio é influenciado por preocupações políticas e comerciais. Em geral, os preços mais altos do petróleo tendem a prejudicar o crescimento econômico, pois isso aumenta as despesas de viagem e de transporte, o que aumenta as pressões inflacionárias. Se o preço do petróleo permanecer alto durante um longo período, o custo dos produtos a jusante, como plásticos e fertilizantes, também são afetados.
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O que isso significa, do ponto de vista de um comerciante, é que, quando o preço do petróleo é alto e permaneceu alto há algum tempo, os produtores de petróleo tomam medidas para reduzir o preço. Grupos como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo ou a OPEP concordam com a desaceleração da produção e os importadores reduzem as compras. Então, um comerciante tem que assistir a momentos em que um alto preço do petróleo atinge a "resistência" e leia as notícias com cuidado para ver quando ficar curto.
Mas, ter um baixo preço do petróleo por um período prolongado também não é um fator inequivocamente positivo para a economia global. Quando o preço do petróleo permanece baixo por muito tempo, as empresas que exploram e exploram petróleo não podem aumentar o capital que precisam encontrar e produzir o suficiente. Como uma oferta suficiente de petróleo é essencial para a segurança econômica de todos nós, é fundamental que essas empresas possam continuar seu trabalho.
Então, o que acontece, quando o preço permanece baixo por um longo período de tempo, é que os importadores intensificam as compras e grupos como a OPEP reduzem a produção - eles não se importam em vender a preços baixos de qualquer maneira. Mais uma vez, o comerciante tem que observar esses momentos de "suporte", e agir em conformidade.
Mas há outros eventos que devem ser observados ao negociar o petróleo. A insegurança geopolítica quase sempre tem um efeito direto sobre o preço da commodity. Guerra, ou a ameaça de conflito, vai empurrar o preço do petróleo. Da mesma forma, se houver instabilidade política que afete um importante produtor de petróleo - e isso acontece muito, tantos são países em desenvolvimento - eleições ou outras mudanças políticas nesses países também podem aumentar o preço.
O comerciante também tem que estar ciente do efeito desestabilizador que a produção de petróleo de xisto nos EUA teve no preço global do petróleo. A indústria ainda está tentando se adaptar às grandes mudanças que essa tendência está impondo a ela.
Como o petróleo realmente é negociado?
Os futuros de petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber, do vendedor, uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura. As plataformas de Forex agora fornecem maneiras para você trocar os futuros do petróleo, sem realmente ter que trocar os futuros eles próprios, evitando assim a necessidade de finalmente receber o petróleo, o que é um concomitante do comércio de futuros.
De acordo com o padrão mundial, existem duas principais classificações de petróleo bruto, e diferentes plataformas trocam cada uma. O petróleo dos EUA é referido como o West Texas Intermediate (WTI) e o petróleo do Reino Unido, chamado petróleo Brent Blend. O WTI é considerado leve com baixo teor de enxofre, é usado comumente nos EUA. A densidade de luz associada a menos impurezas torna o óleo WTI um óleo cru doce, o que significa que tem baixa densidade e é mais econômico para refinar e transportar. Normalmente, para demonstrar o seu valor, eleva-se mais alto em um dólar ou dois para o Brent. A mistura de Brent, embora não tão leve quanto a WTI, seja um resíduo doce e contenha aproximadamente 0,37% de enxofre. Sendo refinado no noroeste da Europa, é usado na produção de gasolina e destilados médios.
É possível trocar ambos os óleos brutos em diferentes plataformas de forex. O comércio de petróleo bruto na plataforma forex pode ser um pouco diferente da negociação em outras commodities. Algumas plataformas simplesmente trocam CFDs em petróleo, e então você troca o contrato exatamente como você faria com um par de moedas. O petróleo geralmente é negociado em relação ao dólar, já que os contratos de futuros do petróleo têm sempre um preço em dólares.
Você encontrará, em sua plataforma forex, um par de negociação como OIL / USD ou às vezes CLD / USD. Você pode ir longo ou curto neste par, assim como você faria outros pares.
O que faz o comércio de petróleo bruto um tanto diferente dos outros pares é que o mercado está limitado pelo tempo em algumas plataformas. As horas de negociação do petróleo são limitadas entre as 02:00 e as 21:00 horas de Londres em algumas plataformas, pois essas plataformas oferecem acesso a contratos específicos de comprador / vendedor e não a CFDs.
Da mesma forma, algumas plataformas utilizam contratos para o petróleo que possuem datas de validade e o comerciante deve estar ciente de que mantê-los por muito tempo levará a que eles sejam transferidos para o novo preço do contrato.
Por exemplo, no horário de vigência 12:00 GMT, o preço de fechamento do contrato anterior era de US $ 35,50 por barril e o preço do novo contrato estava negociado a US $ 40,50. No final do período, o contrato antigo será fechado automaticamente em US $ 35,50. Qualquer lucro ou prejuízo será refletido na margem e, portanto, no saldo livre. Você deve dar instruções especiais ao revendedor, e assim o revendedor abrirá um novo negócio a um preço de US $ 40,50 (o preço do novo contrato às 12:00 GMT) e colocará um valor igual à margem restante no antigo acordo, a menos que você forneça outras instruções.
Portanto, é muito importante, ao negociar o petróleo em sua plataforma forex, estar ciente de quaisquer restrições ou limitações de tempo que possam ser aplicadas.
Mas, claramente, a capacidade de obter tão fácil acesso a este mercado mundial fantásticamente líquido e em rápido movimento é uma ótima oportunidade para os comerciantes.
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Brent Crude Oil: The Bearish Pressure.
10 de março de 2015 às 14:01 GMT GMT.
Análise técnica do petróleo bruto Brent.
Observamos pacientemente os mercados, já que a aversão ao risco começa a dominar o mercado, já que as discussões entre a Grécia e a UE estão próximas de um ponto de ruptura. Nós antecipamos o modo de aversão ao risco de dominar os mercados, e é por isso que estamos com um lucro decente em nosso curto comércio em DJ30, +300 pontos no momento da redação.
Acompanhamos os preços do petróleo bruto por algum tempo, pois temos uma entrada técnica para prolongar a mercadoria. Como esta é uma entrada mensal é essencial, tentaremos horriar nossa entrada, a fim de limitar a potencial redução no longo comércio. Ao contrário de uma entrada intradiária, os ganhos fortes que esperamos podem se materializar dentro de 24 horas ou apenas no início do próximo mês. Os eventos do mercado externo provavelmente funcionarão como o principal gatilho para ganhos fortes que estamos antecipando para o petróleo bruto.
Gráfico mensal do Reino Unido Brent Crude Oil.
Clique no gráfico para ampliar:
Gráfico Mensal Brent Crude Oil, 10/03/15.
Desde o período de baixa que ocorreu em setembro de 2014, o preço atingiu o objetivo de 100% do desdobramento técnico, o que indica que um retracement moderado pode ser visto. A fraqueza recente nos permite exercitar estratégias de buy-on-Dips, que apenas aumentam a Rácio de Risco (RR) do longo comércio.
Pelo livro, a ordem de perda de parada protetora deve ser colocada abaixo de 44,76, mas estamos tentando uma parada mais apertada para a posição. Como resultado, pedimos que você esteja ciente de que a ordem de perda de proteção pode ser alterada para atender aos requisitos do comércio mensal.
Preço de mercado longo.
Ganhe lucro: 78.10.
Parada de proteção: 49,10.
Rácio de Risco: 1: 2,5 (aproximadamente)
26/03/15 ATUALIZAÇÃO: Ao atualizar nossos assinantes, a tensão no Iêmen levou a ganhos moderados no petróleo bruto. Brent atualmente está negociando em 58,57 barris. Estamos fechando 15% do longo comércio a preço de mercado.
27/03/15 ACTUALIZAÇÃO: O petróleo bruto da Brent está sendo negociado em 57,76. Estamos preocupados que um retracement mais profundo possa se materializar, e é por isso que estamos fechando mais 15% do longo comércio a preço de mercado. A expectativa esperada para o petróleo bruto Brent não foi negada.
01/04/15 ACTUALIZAÇÃO: Após declínios moderados, o preço foi apto a apagar as perdas, negociando acima de 57,00 no momento da redação.
06/04/15 ATUALIZAÇÃO: O petróleo bruto Brent está sendo comercializado em 57,95 no momento da redação. Estamos cientes das notícias A Arábia Saudita pode aumentar os preços do petróleo na Ásia à luz da melhoria da demanda global. Estamos fechando 10% do comércio a preço de mercado.
07/04/15 ATUALIZAÇÃO: O petróleo bruto da Brent está negociando mais de 59,00 no momento da redação. Estamos fechando 20% do longo comércio a preço de mercado.
Gráfico de 4 horas em petróleo bruto Brent.
Gráfico de 4 horas do petróleo bruto Brent, 07/04/15.
16/04/15 ACTUALIZAÇÃO: O petróleo bruto da Brent está sendo negociado às 62.90 no momento da redação.
Gráfico Mensal Brent Crude Oil, 16/04/15.
Clique no gráfico para ampliar:
Gráfico mensal do petróleo bruto Brent, 16 de abril de 2015.
Estamos fechando 25% do comércio longo a preço de mercado e deslocamos a parada de proteção para a entrada. Este alerta de comércio agora está desbloqueado e pode ser revisado por todos os comerciantes.
20/04/15 ATUALIZAÇÃO: O petróleo bruto Brent continuou a aumentar conforme esperado, negociando às 64.01 no momento da redação.
Gráfico semanal do Brent Crude Oil, 20/04/15.
Clique no gráfico para ampliar:
Gráfico semanal do Brent Crude Oil, 20/04/15.
Estamos fechando o restante do longo comércio a preço de mercado. Um lucro decente foi realizado, como previsto.
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Brent: o petróleo atingiu o pico?
Os preços do petróleo foram impulsionados por um impulso nos últimos dias e semanas, uma vez que os investidores especularam sobre condições de mercado mais apertadas em meio à recente estocagem de inventários de petróleo bruto, em parte devido à redução da produção de petróleo bruto da OPEP e da Rússia. Mas a produção de petróleo de xisto dos EUA deve aumentar com preços mais firmes, e isso pode manter o mercado amplamente fornecido nos próximos meses. Então, ficaria muito surpreso se o petróleo Brent fosse significativamente acima de US $ 70 a US $ 75 por barril ou WTI ao norte de US $ 65 a US $ 70 por barril.
De fato, o petróleo cru já atingiu um pico de curto ou médio prazo. Fiquei interessado em ver o que aconteceu quando o Brent avaliou a liquidez acima do seu anterior recuo de $ 69.60 atingido em 2015, ontem. Se houvesse aceitação acima, isso teria apontado para novos ganhos.
No entanto, parece que os compradores já tiveram o suficiente, por enquanto, de qualquer maneira. O contrato de petróleo com sede em Londres formou um padrão de inversão em torno deste $ 69.60 e o nível psicológico de US $ 70. Após um intervalo inicial mais alto, ele encerrou a sessão de ontem quase onde abriu. Como resultado, uma vela de Doji de pernas longas foi formada. Este padrão particular é ocasionalmente encontrado no topo das principais tendências.
Se este é realmente o topo, e dado as condições de sobrecompra, então, pelo menos, espero ver uma recuo para o próximo nível de suporte em US $ 68 no dia, enquanto o próximo suporte semanal é visto em US $ 65.80. No entanto, se o padrão acima é uma estratagema para atrapalhar os ursos, e o preço continua a fazer uma nova alta para o ano, então, neste cenário potencial, eu não ficaria surpreso ao ver Brent eventualmente se dirigir para US $ 75 ou até US $ 77 em seguida, sendo o último um antigo nível de suporte quebrado.
Então, em resumo, podemos ter visto o óleo Brent formar um topo. Mas é muito cedo para dizer isso com convicção. A aceitação abaixo da vela áspera de sexta-feira reforçaria o caso dos vendedores, enquanto a aceitação acima de US $ 65,60, a alta de 2015, seria considerada otimista. Vamos esperar e ver o que acontece.
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